财务经理转正述职报告
财务经理转正述职报告（精选6篇）
财务经理转正述职报告篇2xx年本人认真履行工作职责，顺利完成了2xx年完成了省司及分司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。
一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，强成本用的管理。
、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。
2、大成本用的管控力度，支出付现总成本约695万元，其中营销用约49万元，占总付现成本的2.4%。
二、进一步提升财务息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务息质量与价值。充分利用财务息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商息进行了疏理，清理了供应商银行息55条。
三、切实强资金管理
严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金68万元。
坚持月末对营业款结算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。
四、强和完善会业对账制度
对账工作进一步强和完善，增了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。
五、强财务核算基础工作
对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。
大外部发票管理力度，清理了2xx年-2xx年所有外部发票，大对原始发票的审核力度。
六、工作中存在的不足
(一)成本用管控不力
2xx年付现成本支出695万元，超预算87万元(4%)。
(二)营业欠款没有很好的控制
合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。
(三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升
ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需强对各系统的学习及操作。
七、2xx年的工作计划
2xx年除在原来的基础上强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：
(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设
进一步深化准利润中心管理制度，大对责、权、利的统一。
(二)继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。
全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。
(三)全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进司盈利能力。
继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。
(四)进一步强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。
、结合集团司营业资金管控平台建设，强营业资金管理工作和稽核工作。
2、强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。
3、强债权、债务风险的控制，防范资金风险。
4、强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。
(五)进一步大财务基础工作，全面提升财务息质量与价值。
、进一步夯实财务息质量的基础管理。强化财务息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，强台账建立工作。
2、强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成司税赋增及纳税调整等。强涉税发票的管理。
(六)强资产财务管理。
、强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。
2、强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。
不妥之处，请批评指正!
财务经理转正述职报告篇2各位领导、同志们：
岁月如梭，光阴似箭，又到一年金秋季节。一年时间对人类历史而言，只是一瞬，但对一个人的一生而言却不算短，特别是当年富力强的时侯，具有十分重要的意义。过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、安、福利等科室。面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年的工作中，既有苦，也有乐。既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广大职工对我的任。在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完成了司下达的经营指标。现就自己一年来的学习、工作等情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报：
今后努力的方向
继续强学习，提高自身质，不断适应环境的变化。强道德修养，拒腐防变。踏实干事，老实做人，努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗，谋其事。干好本职工作。谋求经营工作的健康，稳步，有效开展。
财务经理转正述职报告篇3过去的一年，对我而言，是十分特殊而又有好处的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的职责感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在2xx年个人工作总结报告：
一、从基础入手，着力于人员质培养，保障支行的稳健经营。
.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对职责、制度修旧补新，明确职责、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了用心的作用。个性是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了，有效地遏制了风险的蔓延。
2.强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3.以人为本，强会计、出纳专业人员的质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：.主动、用心地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质礼貌服务，树立服务意识;2.坚持业务学习制度，统一学习新件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，透过研究讨论，寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;
5.用心地组织柜员上岗考试。
6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7开展不定期的技能比武、知识竞赛，强对员工综合潜力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
、好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利、工会经、职工教育经、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业用子目规范列支。
2、用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业用专户，专门核算营业用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和用支出资金。在用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。2xx年开支用总额为万元，较上年增了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是用增长速度的2倍。在用的管理上，根据下发的等件精神，严格用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将用使用状况及财务制度中规定比例列支的用项目进行说明，以便行领导掌握用开支去向。全年按总部用率的考核标准，支行实际用率为%，节约用5个百分点，用总额没有突破下达的年度用控制指标。
三、恪尽职守，切实强自身建设。我在抓好管理的同时，切实注重强自身建设，增强驾驭工作潜力。一是强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对*消极现象，在实际工作中，用心帮忙解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是强团结合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点：
、挖掘人力资源，调动一切用心因。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、质况状确定培训重点，丰富培训形式，大培训力度，个性是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本用，促进效益的稳步增长。一是强成本管理，减少成本性资金流失。二是强结算管理，限度地增可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策带给依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，强管理，快工作的效率，并向财务总监汇报工作。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了必须的成绩，但仍有许不足，仍需在今后的工作中不断地以完善，应对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好2xx年个人工作计划，争取将各项工作开展得好。
财务经理转正述职报告篇4尊敬的领导：
本人担任xx酒店财务部经理已有一年，感谢酒店管理司及酒店领导对我的任，让我得以锻炼和提高自己，财务部门是酒店的关键部门，财务的工作涉及到企业经营管理的每个环节，现本人对自己2xx年的工作述职如下：
一、主要工作
、制定并贯彻实施酒店财务管理和采购物资管理办法，从根本上查找漏洞，确保财务各岗位的规章制度能严格执行。
2、组织财务部全体员工学习酒店财务内控管理制定，将内部控制与内部审计联系起来，每月进行调价、盘点等自查与监督工作，从各项单据票据的审核、票据的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店财务报账流程，强财务工作的规范性，争取酒店利润空间的最大化。
二、财务核算和财务管理工作
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。
、强了财务基础工作和精细化管理力度，息是一个企业的神经，而这些息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战，现在税控监管部门及审计检查力度的大我们在基础工作方面严谨，因此我们强化了基础工作，规范了会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各项财务报表，保证会计息的真实、准确、合法。
2、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度
由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地，以具体的业务计划支撑预算数据，并由专业部门归口审核与业务相关的预算，以实现司的运营策略与资源配置的统一，避了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中，也是向各级员工传达了企业的目标息，及企业面临的风险和优势，明确个人的任务和责任的过程，说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中，注重跟踪差异分析，及时调整与业务不相称的数据，因此，一年来全面预算管理工作初见成效，在指导经营发展，战略决策，全面有效配置资源上发挥作用。
3、强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍
人是生产力中起决定作用的因，只有具备扎实的理论基础，才能指导实践。“艺不压身”，因此，我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平，增强团队学习创新能力，并运用于工作实践。
三、需要强的工作
、通过管理司审计小组每季度考核工作指出存在的一些问题，我们意识到财务工作中还是存在管理漏洞，需要完善和落实，比如说原始单据附件的规范性、付款凭据的合理依据、账务处理的及时性及强酒店各项收入的监督等。
2、坚持严格贯彻执行年度预算，重点抓成本用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分钱财。争取利润的最大化。
3、不断强财务各岗位的专业知识和职业道德的培训、学习，及时了解、掌握国家颁发的税法政策、法律法规。
以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批评指正。
谢谢大家!
述职人：
2xx年x月x日
财务经理转正述职报告篇5过去的一年，对我而言，是十分特殊而又有好处的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的职责感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在2xx年个人工作总结报告：
一、从基础入手，着力于人员质培养，保障支行的稳健经营。
.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对职责、制度修旧补新，明确职责、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了用心的作用。个性是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了，有效地遏制了风险的蔓延。
2.强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3.以人为本，强会计、出纳专业人员的质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：.主动、用心地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质礼貌服务，树立服务意识；2.坚持业务学习制度，统一学习新件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，透过研究讨论，寻求解决途径；3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组；
5.用心地组织柜员上岗考试。
6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7开展不定期的技能比武、知识竞赛，强对员工综合潜力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
、好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利、工会经、职工教育经、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业用子目规范列支。
2、用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业用专户，专门核算营业用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和用支出资金。在用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。2xx年开支用总额为万元，较上年增了万元，增幅为%；实现收入万元，较上年增万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是用增长速度的2倍。在用的管理上，根据下发的等件精神，严格用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将用使用状况及财务制度中规定比例列支的用项目进行说明，以便行领导掌握用开支去向。全年按总部用率的考核标准，支行实际用率为%，节约用5个百分点，用总额没有突破下达的年度用控制指标。
三、恪尽职守，切实强自身建设。我在抓好管理的同时，切实注重强自身建设，增强驾驭工作潜力。一是强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对*消极现象，在实际工作中，用心帮忙解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是强团结合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点：
、挖掘人力资源，调动一切用心因。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、质况状确定培训重点，丰富培训形式，大培训力度，个性是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本用，促进效益的稳步增长。一是强成本管理，减少成本性资金流失。二是强结算管理，限度地增可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策带给依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，强管理，快工作的效率，并向财务总监汇报工作。
财务主管述职报告-第一范网
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了必须的成绩，但仍有许不足，仍需在今后的工作中不断地以完善，应对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好2xx年个人工作计划，争取将各项工作开展得好。
财务经理转正述职报告篇6回顾过去的一年，令人心潮澎湃。2xx年年初，我积极响应司改革，应聘为司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。在司董事会的正确领导下，财务部的各项工作完成较为圆满。
一、2xx年重点工作
(一)以财务保障为目标，积极筹措资金
近几年来我们司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障司正常生产的资金，2xx年，我司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了贷关系，并在中国银行获得贷款3万元。正因此举，在XX年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我司生产经营能保持正常。
(二)以效益为目标，确保重点支出
企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。
、司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，要注重其服务的优质及高效。2xx年我司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8万元。日常我司办理票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。
2、2xx年司新建了一个4平方米的总装车间及技术科办室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位地关注资金使用效益，优化支出结构。
(三)以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面
2xx年，继续把制度建设摆在突出的位置，以制度规范人和事。
、2xx年*月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。
2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们司存在的问题，如我们司职工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。
(四)以队伍建设为基础，拓展服务功能
随着司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金收付总量的大幅度增，财会人员的业务处理量、工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重要和迫切。
、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干净干事的良好氛围。
2、增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。
3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价方面有了进一步提高。
4、提高办事效率。深化优质服务活动，强工作效能建设，提升队伍整体形象。
总之，过去的一年，在司领导的大力支持、财会人员的共同努力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表财务部对各位领导给予财务工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。
二、存在的主要问题
、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用主义比较明显、创新不足;
2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺，财务管理关口前移的速度缓慢;
3、财务分析、预测水平有待提高，财务息的决策有用性亟待增强;
4、管理上比较粗放，对项目经使用的跟踪问效缺乏;
5、报表的准确性有待提高，其中现金流量表科目归属存在问题。如2xx年xx月份的现金流量中反映的归还银行贷款支出与实际还贷不符;
三、2xx年工作思路
随着我国新一轮宏观调控政策的全面启动，2xx年我国的社会经济形势将发生深刻变化。其间，蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。如我能继续应聘财务部负责人，我将继续搞好服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，逐步把计财处建设成为学习型、服务型、创新型组织，为司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。
(一)在确保财务数据正确及时的提前下，大力强财务预测和财务分析，试编财务规划。
(二)健全层层负责的经济责任制，严格内部控制制度，切实防范财务风险。
(三)建立一套切实可行的内部考核办法和运行有效的内部激励机制。
(四)建立各健全集中采购管理。建议司成立招标领导小组，对所有原料采购实际招标，最大限度降低成本。
以上述职，如有不当之处，恳请领导同事指正批评，谢谢大家!
述职人：
2xx年**月**日
财务经理转正述职报告篇7开发置业x项目自2xx年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业司正确领导和决策下，置业司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等方面不利因的影响，积极配合和坚决执行实业司整体发展战略，齐心协力，志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。
一、xx项目财务基本数据：
截至2xx年年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达%，建设投入期最大现金流3.7亿元，预计本项目最终实现销售净利润.25亿元，实现项目投资回报率达2.7%，圆满地完成了xx集团和实业司下达的各项工作考核指标。
二、财务控制管理与财务指标分析
(一)在实业司的监管下，财务工作实现了几个突破
)监督与服务
2xx年年初，实业司实行项目司目标成本管理监督考核，因此司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增了我们的工作难度。
在这不平凡的三年里置业司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等方面困难，在司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。
2)合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较，并屡次与家内外资银行领导的谈判协商，结合实业司对xx项目资金运用等方面的具体要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对xx项目的项最优惠的政策。
从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近亿元，最大限度地把控住银行的放款节奏，也使得司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
(二)在连带担保责任方面
我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也除了数千万相关担保保证金的巨额支出。
(三)合作增值服务
我部与具有年房地产行业经验的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持网点销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势创造了机遇。
(四)为工程、销售部门提供最优秀的服务
项目销售准备及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。
)研究编制销售日报小软件，及时获得销售新息，发现并解决问题
在未能使用销售软件的情况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，及时与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况，发现工作中的问题，强内部控制，提出有关措施，及时改进。
2)我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的方便了业主交纳定金和首期款，并协议由银行承担深银联刷卡手续，从而降低了财务用。
经过上级实业司和我司各部门的不断努力，原计划项目最大现金流3.6亿元，实际最大现金流为3.7亿元，节约投入资金44万元。
(五)编制工程付款台帐，建立部门间审核方式
在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是“工程台帐”，由于金蝶财务系统近年连续升级和换账套，所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换，比较耽误时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法，并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。
另外，我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。
(六)强与税务等政府部门沟通，积极推进土地增值税清算
两年来，置业司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策，强了与税务部门等的沟通往来，努力寻找应对方案，为确保税务工作的顺利进行做着准备。
在初始的会计核算中我们没有注意到开发成本科目下设置的“开发间接用”的重要性，其实直接组织、管理开发项目发生的用，包括工资、职工福利、折旧、办、水电、劳保等都可以在此科目下列示，而开发间接用作为房地产开发成本的基本一项，按照税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有计2%的扣除，仅这一点就使得置业司的土地增值税应纳税额减少近万元。
三、存在的问题和解决的办法：
xx项目走过热火朝天的建设和销售阶段，回顾过往，我们发现工作当中有很的不足，有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正，有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的，这些不足都会使得我们的工作走弯路，甚至产生财务风险。
(一)营销台帐建立的重要性
营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用，因为营销部门没有类似预算的岗位，用控制和合理计划支出的意识相对比较薄弱，又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控，所以日常对销售用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。
尤其是像宣传展览、广告等用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段是款项支付频繁，形式也样繁杂，经常会出现与同一家司签订项合作协议，工作强度和压力忽然的增，是考验我们的认真细心程度，这个时候如果能够按时记录营销台帐，那么每次付款就不会感觉混乱，心中有本明白账。
(二)销售用与开发成本支出的预警
项目司每年都会根据实际情况调整用目标，造成用超支各有不同说法，实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外，主要是缺乏超支预警的敏感性，对于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款项必须按期支付，哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。
用把控离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤，财务人员不应该停留在传统的在办室做做帐表上面，要争取的机会和时间走出去，促进与内部各个职能部门的沟通、息共享，与外部相关市场的接触，增强对每一细项用使用的合理性事前的基本判断能力，这样根据细项预计用情况制定出来的计划目标趋于可靠性和真实性，不至于调整的偏差太大。
根据前述制定的计划目标来指导日常工作，细项用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警息。
(三)管理用使用要区别责任中心
管理用也往往容易超计划，这项用的支出都是由司内部各个职能部门累积的，超计划也难找到根源，尤其是业务招待、汽车用、办用品等用在发生时都认为是必要的，难以控制，xx年年置业财务部提出将用控制落实到每个部门，使得每个职能部门都成为用的责任中心，每个职能部门再落实到每个职员的头上，年初制定计划目标，作为部门工作考核的指标，减轻了以前单由财务部门一厢情愿控制，其他职能部门不理解、难于配合、不照此执行的矛盾、尴尬局面，让职员、部门共同担负用控制的责任，有力提高了目标的执行效力。
以上的一些心得体会都是从财务工作的细节出发的，每个日常工作的细节虽小，但是都关系到整个财务工作的最终品质，与整个项目完成优良情况息息相关，我们无非是要做到心中有数、有底，不辱财务部门的职责使命。
四、2xx年工作提纲
置业财务部的工作方方面面都离不开司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀，有如此强大的精神支持，是我们做好司财务工作的巨大精神动力和力量。
我们也将继续随时求得上级领导的无尽支持，做好以下重点工作：
()继续保持与税务及相关政府部门的沟通联系，及时掌握国家新的政策法规，分析税务新政对司发展的影响，规避风险，并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作，不留尾巴。
(2)强与同行业人员的沟通和探讨，强财务制度执行力度，把握总体工作思路，做细、做精财务工作，充分发挥财务部门的职能作用，保障和促进全局各项工作顺利开展。
(3)与司销售部门配合，共同完成销售后期的房产证的办理，保证资金和办证工作的万无一失。
(4)与司工程部门共同完成销售后期的开发成本用结算。
