工作计划表之财务秘书日常例行工作安排表

时间

工作要点

相关制度

周例行工作

每周二下午

审核上一周记账凭证的录入

科目分类及有关规定

每周四下午

审核周报销统计表

员工出差管理制度

每周四下午

审核会签《合同支付会签单》

内部财务管理制度第三章

每周五下午

审核现金流量周报表/各账户明细表

货币资金管理办法第三章

每周五下午

编制部门计划任务书

工作计划管理制度

月例行工作

每月一日

审核月支出明细表