守则

××有限责任公司出纳工作守则

1、严格遵守公司财务管理制度的规定

2、库存现金不得超过2,000元限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。不符合规定的有权拒付。

4、对银行支付业务进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项支付。

5、严禁签发空白支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、金额及收款人。

6、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。