出纳述职报告范本

尊敬的领导：

我是XX公司的出纳XX，现拟给您汇报XX公司近期出纳工作的情况。感谢您一直以来对我的关心和支持。

一、工作概况

过去一年，由于全球经济形势复杂多变，我在您的领导下，严格按照公司的财务管理政策和相关制度，完成了各项经济活动的核算和记录工作。主要工作内容包括：收款、付款、银行存取款、现金管理、会计凭证的登记和归档等。

在执行工作任务的过程中，我始终保持工作热情，认真履行自己的职责。为了提高工作效率，我将每月各项工作任务细化，并制定了相应的工作计划。同时，我与财务部门的其他员工保持良好的协作关系，及时沟通、共享信息，确保工作的流畅进行。

二、收支管理

在收支管理方面，我全方位负责公司所有的资金收支工作，并严格按照公司相关制度和财务要求进行操作和处理。

（一）收款管理：负责资金的收款工作，保证资金的及时入账和准确核算。在我任职期间，及时与业务部门沟通，确保销售收入的准确明细，并及时完成销售合同与资金收付的对接。

（二）付款管理：负责公司各项费用的支付工作，确保费用的适时付出和准确登记。在付款过程中，我始终严格控制资金流动，注重防范风险，同时与供应商保持良好的合作关系，争取更优惠的价格和付款条件。

（三）银行存取款管理：我负责银行存款账户的日常操作，保证账户资金的安全管理。同时，及时处理公司员工的报销和差旅费用，确保按照财务要求进行报销和支付。

（四）现金管理：在公司对外付款较多、资金流动较大的日常流程中，我将现金管理工作做得尤为细致。除了制定现金管理的相关制度和规范流程外，我还加大了核对现金账面和实际流水的频率。并通过软件管理系统，实行现金管理的软硬结合，确保现金的安全和流动的可追溯性。

三、会计凭证管理