xx市财政局2024年上半年工作总结及下半年工作计划

xx市财政局2024年上半年工作总结及下半年工作计划

年初以来，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的XX大精神，认真落实党中央、国务院、省、xx和xx市委、市政府决策部署和全国、全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”、“六保”工作，财政收支执行情况总体良好。

一、2024年上半年工作进展情况

（一）高质量发展情况

招商引进了红旗生物科项目，项目总投资1.2亿元，目前合同已签订，已在产业集聚区备案，设备正在引进中，计划2024年7月开工建设。

（二）重点工作完成情况

1、一般公共预算收支工作

截至6月24日，地方一般公共预算收入累计完成xx万元，为年初预算的xx％，比序时短收xx万元，同比下降6.1％。其中，税收收入累计完成xx万元，为年初预算的45.6％，比序时短收6946万元，同比下降5.3％，税收比重为66.7％。

政府性基金收入完成xx万元，为年初预算的41.1％，同比下降9.8％，其中：国有土地出让金收入完成57498万元，为年初预算的41.5％，同比下降23.3％。

截至6月24日，一般预算支出完成250913万元，为年初预算的54.6％，同比下降8.6％。其中民生支出190450万元，占一般预算支出的75.9％，在财政资金非常紧张的情况下，保障了重点民生支出，兜牢了“三保”底线。

政府性基金支出83045万元，为年初预算的36.2％，同比下降45.5％，其中：国有土地使用权出让金支出59981万元，为年初预算的46.6％，同比下降38.6％。

2、政府债务化解和专项债券谋划工作

一是1－6月偿还省厅各项本息情况：偿还省厅2024年1－6月政府债券本息xx万元，其中：偿还政府债券本金xx万元（再融资债券偿还xx万元，本级资金偿还xx万元），债券利息xx万元（省厅扣划）。

二是各类债券发行情况：2024上半年，全市发行各类债券共计14.66亿元，其中：再融资债券10.82亿元，新增专项债券2.4亿元，化债专项债券1.44亿元。新增专项债券主要用于9个项目建设，其中：xx市郑韩棚户区改造项目0.5亿元；xx市产业集聚区棚改项目0.5亿元；xx市邝庄社区棚户区改造项目（C区）0.5亿元；xx市后高营和周王庄污水处理厂及管网工程0.3亿元；2022年xx市7.5万亩高标准农田示范区项目0.2亿元；xx市中禾农产品冷链物流建设项目0.1亿元；xx市第六幼儿园等13所城区幼儿园建设项目0.1亿元；xx市卫校中西医结合医院综合能力提升项目0.1医院；xx市“数智xx”项目0.1亿元。化债专项债券1.44亿元，其中：用于偿还隐债系统内利息较高的债务6440万元，偿还拖欠企业账款7960万元。

三是专项债券项目“三通过”情况：2024年上半年我市申报专项债券需求项目38个，需求金额34.65亿元。情况如下：国家发改委审核通过项目29个，金额28.4亿元；财政部审核通过项目37个，金额34.3亿元；财政厅评审通过项目29个，金额30.01亿元；同时被国家发改委、财政部、财政厅审核通过的“三通过”项目23个，金额24.42亿元。

四是债务化解情况：根据省委省政府要求制定了防范化解债务风险“1＋6”方案，并在方案的基础上，制订了2024年风险化解台账。根据化解计划，法定债务：2024年应还本息15.48亿元（本金12.79亿元，利息2.69亿元），1－6月已发行再融资债券11.06亿元，本级财力1.134亿元，用于到期偿还法定债务。隐性债务：2024年计划化解18.78亿元，计划使用本级财力偿还0.53亿元，盘活棚改项目资产收入偿还9.57亿元，核销核减8.68亿元，12月底前完成化解任务。政府拖欠企业账款计划2024年全部化解完毕。目前，已偿还886万元，剩余金额使用发行的偿债专项债券偿还。

3、暂付款消化和直达资金管理工作

出台了《xx市清理消化暂付款工作实施方案》，下达了催还宣传部、文广新局暂付款文件、催还镇办暂付款文件，2024年年初暂付款94551万元，上半年已消化4200万元，目前余额90351万元。按要求今年财政暂付款占比压减至财政支出的5％以内，需消化54463万元，由于受财力局限，消化难度很大。

按照预算管理要求，及时分配下达直达资金，加快资金分配进度，在规定时限内将资金拨付到责任单位，落实到使用单位。按照资金管理办法和实际情况，统筹合理安排分配资金。截至6月25日，我市直达资金总额xx万元，项目总数91个，其中：中央资金106796万元，省级资金3648万元，市级资金220万元，县级资金xx万元，指标分配率100％；支出金额45706万元，进度39.6％，其中上级考核中央资金部分支出42898万元，进度40.2％。

4、优化营商环境与政府采购工作

为进一步优化政府采购领域营商环境，切实提高各单位政府采购业务水平，政府采购监督管理科共组织采购单位进行了两次业务培训。举办了我市电子化政府采购系统实务操作线下业务培训、预算单位政府采购线上业务培训，两次共对各单位150余名政府采购专管员进行了业务培训。组织代理机构进行了业务培训，共有14家代理机构参加了培训。组织20家采购单位对2023年业务活动进行了自查和抽查工作。共对3个代理机构进行全面监督评价，对5个采购项目进行了抽查。组织采购活动70次，对38个单位69个项目进行了政府采购监督管理工作。按时完成832扶贫采购平台预留份额的填报工作，截止5月底共完成832扶贫采购平台政府采购脱贫地区农副产品交易额25万元。

5、农村综合改革工作与财政衔接推进乡村振兴补助资金工作投入2300余万元，在孙店镇汝阳刘村、贾岭镇王竹园村、丁集镇代桥村、李寨镇董桥村、郑郭镇孟营村、新桥镇三官庙村开展农村公益事业财政奖补重点村项目建设工作，主要项目包括道路、景观、绿化、亮化、排水管网等项目。我们加强项目管理，加快项目推进，截止目前项目实施方案已报省厅，待省厅回复后启动项目招投标工作。实施农村公益事业财政奖补普惠村项目35个，总投资1323万元，其中省级1055万元，本级资金268万元。项目受益人口8万余人。

上半年共收到各级资金投入12571万元，其中，中央财政衔接资金5696万元，省级财政衔接资金1837万元，市级财政衔接资金220万元，县级财政衔接资金4818万元，计划实施项目47个，其中，产业发展类项目32个，投资8470万元，乡村建设行动类项目9个，投资640万元；巩固三保障成果类项目2个，投资360万元；就业类项目3个，投资3090万元；工作经费类项目1个，投资230万元。目前项目正在实施中已拨付资金1368万元。

6、惠民惠农一卡通工作

2024年上半年通过“一卡通”系统发放补贴项目50个，补贴资金22646.2万元，惠及群众78.59万人次，发放成功率100％，社保卡占比100％。