（修订版）
1．xx市人民政府行政服务中心工作制度汇编
2．xx市行政服务中心党工委会议议事规则
3．党工委会议议事流程
4．xx市行政服务中心主任办公会议制度
5．主任办公会议办会流程
6．xx市行政服务中心“三重一大”决策制度的实施细则
7．“三重一大”决策流程
8．xx市行政服务中心财务内部控制制度
9．预算编审流程
10．决算管理流程
11．绩效评价流程
12．报销流程
13．公务出差报销流程
14．出差审批单
15．xx市行政服务中心办会制度
16．办会流程
17．会议经费审批单
18．xx市行政服务中心办文制度
19．发文流程
20．收文流程
21．xx市行政服务中心因私出国(境)管理制度
22．因私出国（境）证件管理流程
23．因私出国（境）审批流程
24．xx市行政服务中心公务接待制度
25．接待流程
26．公务接待清单
27．xx市行政服务中心印章管理制度
28．印章使用流程
29．xx市行政服务中心固定资产管理制度
30．固定资产采购及管理流程
31．固定资产登记表
32．固定资产转移登记表
33．固定资产报废申请表
34．xx市行政服务中心文印制度
35．文印流程
36．xx市行政服务中心合同管理制度
37．合同订立流程
38．xx市行政服务中心公务用车管理制度
39．公务用车审批流程
40．xx市行政服务中心机关工作人员考勤制度
41．请销假审批流程
42．xx市行政服务中心机关工作人员夜餐费开支管理办法
43．xx市行政服务中心夜餐费报销审批单
44．xx市行政服务中心调休审批单
45．xx市行政服务中心采购管理办法
46．采购流程
47．xx市行政服务中心差旅费、会议费、培训费、接待费、夜餐费等经费使用规定
48．相关活动限额（等级）标准及说明
49．xx市行政服务中心档案管理制度
50．xx市行政服务中心信息化建设项目管理制度
51．xx市行政服务中心网络平台安全管理制度
52．xx市行政服务中心机房管理制度
53．xx市行政服务中心公共安全消防管理制度
54．xx市行政服务中心公共安全卫生管理制度
为认真贯彻执行民主集中制原则，完善和健全集体领导制度，提高决策的规范化、制度化和科学化水平，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党组工作条例（试行）》和《中共xx市委关于进一步加强市直单位党委（党组）建设的意见》等，结合工作实际，特制定党工委会议议事规则。
一、基本原则
二、议事范围
三、议事程序
开展决策风险评估。党工委书记应在会前听取党工委成员意见，进行个别酝酿。重要人事安排应当提前沟通酝酿。
四、决策实施
五、议事要求
xx市行政服务中心主任办公会议制度
为进一步规范xx市行政服务中心（以下简称“中心”）主任办公会议，推进科学决策、民主决策，提高议事质量，根据有关规定，结合中心工作实际，制定本制度。
一、议事范围
二、议题的确定
领导提出，汇总到办公室，报行政主要负责人审定。
三、会议的召开
四、议事决定或决议
五、决议的执行及反馈
xx市行政服务中心“三重一大”决策制度的实施细则
为深入贯彻落实党的民主集中制，推进xx市行政服务中心
（以下简称“中心”）“重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用”事项（以下简称“三重一大”）决策科学化、民主化、规范化，防控决策风险，提升决策效能，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例(试行)》精神，结合工作实际，制定本实施细则。
一、决策的原则
二、决策的范围
（一）重大事项决策
项；
大事故处理和重要突发事件应急处置等方面的重大事项；8.须向上级请示报告的重大事项；
9.其他需要提交集体决策的重要事项。
（二）重要干部任免
（三）重大项目安排
（四）大额资金使用
三、决策的程序
凡属“三重一大”重要事项，由党工委会议或主任办公会议集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体讨论决策。有的“三重一大”重要事项，需要报经党工委集体讨论决定的，先由主任办公会议研究议定，再由办公室汇总，党工委会议议定。
（一）议题准备
（二）集体决策
（三）决策实施
四、责任追究
对违反规定有下列情况之一的，按照干部管理权限予以批评教育、诫勉谈话或组织处理、党政纪处分等形式的责任追究，并在一定范围内予以通报：
xx市行政服务中心财务内部控制制度
第一章总则
第二章归口管理
第三章内部授权审批控制第四章内部牵制控制
第五章预算控制
第六章决算编制与审核第七章收入支出控制第八章财产保护控制第九章合同管理
第十章政府采购第十一章单据控制第十二章会计控制
第十三章信息内部公开第十四章附则
第一章总则
第一条为了规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障xx市行政服务中心（以下简称“中心”）经济活动健康发展，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，结合中心实际，制定本制度。
第二条单位财务管理的原则是：科学管理、精细核算；厉行节约，杜绝浪费；保障重点，兼顾一般；量入为出，注重效益。
第三条单位财务管理的目标：
（一）规范单位财务管理基础工作；
（二）建立健全内部控制及财务制度，保障资产的安全、完整；
（三）强化财务收支管理，防范财务执行中违规违纪问题的发生；
（四）统一财务报支口径，规范会计核算，提高会计信息质量。第四条 本制度适用于中心及其下属事业单位。
第二章归口管理
第五条办公室按照有关财经法规的要求，负责中心的预决算编制、会计核算、会计监督和财务管理工作。
第六条办公室负责中心的现金、银行存款及物资等资产的管理工作。
第七条办公室负责工资的发放、造册、调整等工作。第八条办公室负责中心会计档案保管工作。
第三章内部授权审批控制
第九条中心主要负责人对中心财务工作负主要领导责任；财务分管领导对中心财务工作负直接领导责任；办公室负责人对财务日常事务进行监督管理；会计依法进行会计核算和会计监督；出纳负责现金业务及银行票据的日常收支和保管，确保资金安全。
第十条经费使用规定及经费报销程序。
（一）经费使用规定。按照先审批后使用的原则，金额在1万元（含）以内的经费由承办处室填写审批单，经业务分管领导审核后，由办公室报财务分管领导审批。金额在1万元以上的经费支出需报由会议集体研究决定，并按规定报销。
（二）经费报销程序。报销发票审核签字顺序为：经办人—财务—办公室负责人—分管财务领导。
第十一条经办人及审核人应严格按照程序和权限审核，严禁越级审核和变相审核。
第四章内部牵制控制
第十二条中心主要负责人不得直接分管财务工作；中心会计不得兼管本中心出纳工作；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
第十三条单位的货币资金收付业务应由两人以上共同处
理。
第十四条银行印鉴章由财务室专人保管，即出纳保管单位
财务专用章；主办会计保管法人人名章，银行印鉴章无特殊情况不得携带外出。
第十五条中心内审小组对中心的各项财务管理实行内部审计，内部审计按内审制度执行。
第五章预算控制
第十六条中心根据财政部门要求按下一年度工作安排合理、准确、及时编制中心预算。
第十七条各处室下一年度的所有支出均应在分解的预算范围内列支，确有特殊原因需临时追加预算的，实行一事一报制。
第十八条中心根据财政部门相关规定强化绩效目标编制管理，按预算要求申报预算绩效目标，科学精细设计指标、客观公正地作出绩效评价。
第六章决算编制与审核
第十九条年终应当按照财政部门的工作部署，在规定的时间内编制和报送决算。
第二十条应当在全面清理核实收入、支出、资产、负债，并办理年终结账的基础上编制决算。
第二十一条认真做好部门决算审核和汇总工作，确保报送数据资料真实、完整、准确。
第二十二条决算审核采取人工审核和计算机审核相结合的方式进行。
第七章收入支出控制
第二十三条中心的所有收入全部纳入中心预算，各项收入的取得和使用必须符合国家相关制度规定，未经相关部门批准不得擅自增加项目，扩大范围。
第二十四条中心的各项收入应及时入账，并根据来源、用途按照财务管理的要求进行明细登记，分类处理，确保收入事项清楚，支出合理有据。
（一）财政拨款收入管理。根据财政年初下达的预算，会计、出纳要及时按预算进度申请拨付预算资金，保证中心日常事务的正常运转。
（二）其他收入管理。其他收入主要包括从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、其他零星杂项收入（如废品处理收入）、库存现金溢余、其他应付款核销等也要纳入中心资金的统一管理，财务应根据款项来源明细登记，做到其他收入事项清楚。
第二十五条办公用品及宣传用品管理
（一）办公用品及宣传用品由物资管理负责人和各处室提出采购申请，办公室采购人员统一采购，工作人员按需领用。
（二）中心计算机配件购置、更换、软件购置、零星耗材购置等支出，由信息中心统一申报，办公室实施采购。
（三）明确专人，严格做好入库和出库领用登记。
（四）用于活动、比赛等宣传用品在报销时应提供采购申请单，相关文件方案、使用人名单等。
第二十六条差旅费管理。列支差旅费依据相关规定执行。
（一）工作人员出差前须填写《xx市行政服务中心出差审批单》并按规定递交审批。
（二）工作人员到车改范围内的城市出差，费用报销和出差补助标准按有关规定办理。
（三）由出差人员按规定标准填写报销单，附出差审批单、相关会议通知，经会计、办公室负责人审核，再报财务分管领导审批。
第二十七条会议费管理。列支会议费用依据相关规定执行。
（一）会议开支须会前预审。
（二）会议费要求“一会一清”，会议结束后应及时办理报销手续。报销时应提供会议经费审批单、会议通知、参会人员签到表原件以及会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。
（三）会议费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，原则上不允许以现金方式支付。
第二十八条培训费管理。列支培训费依据相关规定执行。
（一）培训费开支须会前预审。
（二）培训结束后应及时办理报销手续。报销时应提供培训
通知、签到表原件、讲课费签收单以及培训场所出具的明细单据等凭证。
（三）培训费支付应按国库集中支付和公务卡管理有关制度执行，除讲课费、小额零星开支外的支出可用现金方式支付，其他费用应以银行转账或公务卡方式结算。
第二十九条公务接待费管理。列支接待费依据相关规定执
行。
（一）公务接待工作由办公室统一负责，相关处室配合。公
务接待前，办公室填写接待单报财务分管领导审批。重大接待由中心主要领导审定。
（二）公务接待费报销凭证应包括财务票据、派出单位公函和接待清单等凭证。
（三）公务接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，原则上不得以现金方式支付。
第三十条公共交通费管理
公共交通费主要用于领导干部远程公务出差、重要公务接待、统一集体活动、突发事件应急处置、特殊机要文件传递等租用车辆开支。公共交通费实行专款专用。由中心主要领导审批。
第三十一条备用金借支管理
（一）公务支出应优先使用个人公务卡垫支，公务卡支出额度不足的可以事先申请提高额度。以下情况可借支备用金：
（二）工作人员为保证公务的合理需要，按财务审批权限审批后，由出纳将借支金额转账至借支人账户。
（三）备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到办公室结清备用金，借支人必须在规定时限内结清备用金。
（四）每年12月25日前借支人所有借支的备用金必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
（五）借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还以外，报销费用时借支单予以退还，收据须妥善保管备查。
（六）备用金是保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
第八章财产保护控制
第三十二条现金管理
（一）严格遵循《现金管理暂行条例》等有关现金管理的规定，建立健全库存现金内部控制制度，对库存现金进行严格管理和控制，保证库存现金使用的合法性和合理性。
（二）库存现金超过库存限额的应及时送存银行，不得公款私存。出纳应每日核对库存，做到账实相符，保证库存现金的安
全性和完整性。
（三）任何人不得以转账支票套取现金，如果发现，按违反财经纪律处理。在允许使用公务卡的条件下不得使用现金，尽量减少现金的使用。
第三十三条银行存款管理
（一）按照相关规定，加强对银行存款账户的管理，遵守银行结算纪律。
（二）银行存款每日按收支业务顺序逐笔登记，按月结记银行存款日记账，定期与开户银行核对余额，对未达账款编制银行余额调节表，做到账款、账单相符。
（三）根据支票结算的有关规定，正确使用现金和转账支票，不得签发空头支票和逾期支票。
第三十四条对外投资管理
不得以任何形式利用占有、使用的国有资产对外投资，严格控制货币性资金对外投资，不得利用财政拨款和财政拨款结余对外投资。
第三十五条固定资产管理
（一）固定资产管理的主要任务是：建立健全固定资产管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。
（二）固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、
责任到人、物尽其用的原则。
（三）固定资产的具体管理办法由办公室另行制订。第三十六条 往来款管理
（一）单位往来款是单位在经济业务活动过程中，与其他单位或本单位个人发生的临时性待算的款项。内容主要包括：应收账款、预付账款、其他应付款、长期应付款等。
（二）建立健全应收账款台账制度、催收责任制、年度清查制、坏账核销制，进一步规范往来账款核算行为，建立健全债务债权责任追究等制度，督促财务及相关人员及时清理往来款项。
（三）对往来款项每年开展一次集中清理，查清各种往来款的性质、类型及形成原因，并针对不同情况，分清责任，强化措施，依法清收，依法处理相关账务。
第九章合同管理
第三十七条合同相关部门负责合同文本的起草，办公室对合同条文的合规性进行审查。重大合同的签订须有主任办公会议纪要等作为依据，并由中心法律顾问审查，出具法律意见。
第三十八条对外签订合同应取得中心主要领导授权或委
托。
第三十九条所有合同须报办公室备案，办公室负责合同管
理，建立合同档案，定期向中心领导汇报，重大合同须按要求到相关部门接受审查和备案。
第十章政府采购
第四十条政府采购统一由办公室负责，本着“厉行节约，质优价低，依法依规”的原则，严格按照省市政府采购相关文件执行。
第四十一条各处室根据工作需要进行的采购，应事先和办公室确认有对应的预算安排。
第四十二条货物、工程或服务采购项目金额在1万元以内的（包括常用办公用品、常用信息化配件、食堂用品等），由处室申请人填写《采购申请单》，经处室负责人、办公室负责人、业务分管领导审核后，报财务分管领导审批。
第四十三条货物、工程或服务采购项目金额在1万元（含）以上的，除了要填报《采购申请单》外，还需报主任办公会议集体研究决定。在上报主任办公会议前，采购申请处室负责对项目进行调研论证，明确采购需求参数，制订采购方案，全程配合做好采购及后续报销工作。主任会议同意后，如需委托政府采购中心或代理机构实施采购的，由采购申请处室制订招标文件，再由办公室负责按规定程序办理。
第四十四条采购具体管理办法由办公室另行制订。
第十一章单据控制
第四十五条报销时应提供审批单、报销单、原始凭证、支付费用明细、会议培训通知、派出单位公函、采购合同等单据。
（一）原始凭证分为外来原始凭证和自制原始凭证。为明确经济责任，外来原始凭证取得时经手人需在凭证背面签字；自制原始凭证按审批权限审批。
（二）原始单据中没有标注费用明细的支出，报销时需提供支付费用明细。
第四十六条原始凭证背书人对原始凭证的真实性、合法性负责。对不真实、不合法的原始凭证，财会人员有权不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，财会人员有权退回，要求补齐。
第十二章会计控制
第四十七条办公室应每年安排财会人员培训学习，切实帮助会计人员提高自身的业务素质。
第四十八条会计人员工作岗位调整或者因故离职，须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，办理交接手续。会计人员办理交接手续，须由办公室负责人监交。
第四十九条会计电算化操作管理
（一）对操作人员的密码严格管理，杜绝未经授权人员操作会计软件。
（二）操作人员离开计算机前，应退出会计软件。
第十三章信息内部公开
第五十条中心主要财务数据应定期对内公开，公开时间为每年的一月中旬和七月中旬。
第十四章附则
第五十一条本制度未涵盖内容，依据国家相关法律、法规和财经制度执行。
第五十二条本制度自发文之日起实施。
附件：出差审批表
决算管理流程
绩效评价流程
报销流程
公务出差报销流程
附件
（含外出参加会议及培训等）
工作部门
出差人
出差地点
至
出差（会议培训）事由
至
至
至
出差时间
自月日
至月日
拟乘坐的交通
工具
审批人
填表人：填报时间：
为进一步规范xx市行政服务中心（以下简称“中心”）会议，强化工作责任，提高工作成效，推进工作规范化、制度化运行，结合我中心实际，制定本制度。
一、会议的组织和保障
二、会议的签到
会议组织者要安排专人在门口组织签到，有窗口人员参会的，督查处组织协同签到。
三、会议的请假
应参会人员除在外出差、值班、特殊工作需要和身体原因外，不得请假。处室负责人如需请假，报中心主要领导批准，中层副职及以下人员报组织会议的分管领导批准。
附件：会议经费审批单
2、大型综合会议
附件
会议名称
承办处室
会议日期
参会人数
会议地点
产生费用
住宿费：
伙食费：
其他：
总计：
办公室审核
分管财务领导意见
主要领导意见
处室负责人填表人日期
注：会议结束后，承办处室凭本审批单、会议通知、会议签到册、发票核销有关费用。
为进一步规范xx市行政服务中心（以下简称“中心”）公文运行流程，提高办文质量和效率，本着科学、规范、高效的原则，根据有关规定，结合中心工作实际，制定本制度。
一、发文
4、编印。经领导签发的文稿，由办公室进行统一编号、登记，按核定的份数印制。
二、收文
理标签。
档。
责人和分管领导批准后，按规定清退。
收文流程
办公室签收，分类登记后附公文处理标签
办公室负责人填写拟办意见
传阅类：由文书及时送至相关领导传阅，阅后签
相关处室按要求办理。
一般反馈材料由处室负责人、分管领导把关后自行反馈；中心名义上报的综合性材料，由处室负责人、分管领导签字后，由办公室报送主要领导审核后上报
办理类：文书及时送相关领导批办
文书按要求归档
无需归档且无存档价值的公文按规定清退
为了加强对xx市行政服务中心（以下简称“中心”）公职人员因私出国(境)的监督管理，进一步规范因私出国(境)证件的统一管理，根据有关规定，制定本制度。
一、证件管理
二、出国审批
三、有关要求
公职人员在因私出国(境)期间，应严格贯彻出国（境）管理的有关规定，遵守纪律，自觉增强安全保密意识。
四、市管干部按市委组织部要求执行
中心人员因私普通护照、往来港澳通行证、大陆居民来往台湾通行证以及其他因私出国(境)证件
统一交中心办公室保管
办公室造册登记
证件遗失无法上交保管的
到市出入境管理局办理遗失作废手续
有关凭证交办公室
办理完出境前期审批后，如距离出境日期2周以上，证件归还办公室，出境日期前3个工作日内领取
申请人填写
《因私出国(境)审批表》
经主要领导签批后，凭表到办公室领取证件
归国后3个工作日内将证件交回办公室
为从严规范xx市行政服务中心（以下简称“中心”）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》、浙江省《党政机关国内公务接待管理办法》、xx市《党政机关国内公务接待管理实施办法》，结合中心实际，制定本制度。
一、接待范围
二、接待流程
（一）递交审批
各处室收到派出单位公函后及时转到办公室，由办公室递交分管领导审批（重要来宾由中心主要领导审批）。
（二）接待安排
定及食宿安排（三区不安排食宿）。接待方案形成后，由分管领导或主要领导审定，告知相关业务处室及陪同人员。
注意事项：
确定需要安排座谈的，由经办人根据会议需要充分做好会务保障工作，会前准备会标、座位牌、提前分发会议资料等，调试好音响，落实茶水保障等相关工作。
三、结算
附件：公务接待清单
附件
时间
接待对象单位
公务接待项目
接待人数
（人）
陪同人数
（人）
费用
（元）
用餐地点
分管财务领导意见：办公室审核：经办人：
为进一步加强xx市行政服务中心（以下简称“中心”）机关各类公章的使用管理，确保用印的规范性、严肃性，特制定本规定。
一、管理主体
“中共xx市人民政府行政服务中心工作委员会”、“xx市人民政府行政服务中心”、“xx市行政审批代理服务中心（xx市行政审批服务信息中心）”、“xx市行政审批管理办公室”、“xx市行政服务标准化试点工作领导小组办公室”、“xx市人民政府行政服务中心办公室”、“xx市人民政府行政服务中心合同专用章”（以下简称中心公章）由中心办公室指定专人负责管理，印章的日常保管应有必要的安全措施，保管人因事不在岗需做好交接；中心各处室负责本处室印章的管理。
二、使用范围
三、用印要求
xx市行政服务中心固定资产管理制度
为了合理配备并节约、有效使用xx市行政服务中心（以下简称“中心”）固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整，本着“统一政策、统一领导、责任到人、物尽其用”的原则，制定本制度。
一、固定资产的采购
二、固定资产的管理与使用
三、固定资产的登记变更和报废
附件：1.固定资产登记表
附件1
编号
名称
型号
数量
单价
金额
备注
使用人：使用部门：存放地点：日期：
附件2
资产名称
资产编号
转移原因
现使用人
现使用处室负责人
原使用人
原使用处室负责人
购买日期
附件3
申请部门：
资产名称
规格型号
资产编号
原值（元）
存放地点
购买时间
启用时间
使用年限
报废原因及报废后处置意见
申请人：年
部门负责人（签名）：
年
月
月
日
日
分管领导意见
签名：
年
月
日
办公室意见
签名：
年
月
日
主要领导审批意见
签名：
年
月
日
报废物品交接人
签名：
年
月
日
xx市行政服务中心文印制度
为了加强xx市行政服务中心（以下简称“中心”）文印管理，本着节约的原则，把惠民文印服务落到实处，制定本制度。
一、大厅文印中心
（一）惠民文印
（二）办公文印
审批表》。其中，在500-1000元范围内的，经处室负责人审核
后，报办公室负责人审批；在1000元以上的，在处室负责人和办公室负责人审核的基础上，还需经业务分管领导和财务分管领导审批。完成审批后，凭审批表到文印中心打印。
二、机关文印室
三、有关要求
附件：1.惠民文印申请单
2.文印中心办公文印审批表
（一）文印中心惠民文印
（二）文印中心办公文印
附件1
年月日
办理业务名称
文印内容
黑白：A4张，A3张彩色：A4张
平面图：张
门头广告效果图：张
证件快照（2寸）：张
窗口人员签字或盖章
附件2
年月日
序号
经费额度
经费用途
项目明细
备
注
申请人：
处室负责人：
年
月
日
办公室负责人：
日
年
月
分管领导：
年
月
日
财务分管领导：
日
年
月
注：文印经费500元以下经各处室负责人同意；500—1000元还须报办公室负责人
同意；1000元以上还须经分管财务领导同意后，凭审批单到文印中心。
