222财务部门工作总结
222财务部门工作总结（精选9篇）
222财务部门工作总结篇这一年来，得到司领导班子的正确领导，各部门密切配合，我行的全体员工的同心协力，以顺利完成今年前十个月的财务工作，由于工作的安排，我部现按余下的两个月的时间作初步预测，并总结今年的工作如下：
一、上半年工作完成情况
、规范财务成本核算，严格控制成本用
根据要求，对本年度全行经开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经支出，规范了财务审批程序，协助单位领导强财务管理。
2、组织人员培训，提高团队工作能力
上半年来，本部门组织人员参了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等种培训，提高了部门的整体工作能力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。
3、强财务管理制度建设，夯实工作基础
以清理固定资产及推行务卡为契机，本部门重新制定了为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪。于此同时，积极配合省科协做好务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。
二、2X年度工作计划
、继续完成财务、会计、统计、非贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级4等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。
2、计划在月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训,9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对2xx年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税减、纳税申报等相关事宜。
回顾X年，我支行计划财务部财务管理工作，虽然做了大量扎实有效工作，取得了一定成绩。但离上级行的严格要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：
在新形势下，全区财会人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合质有待进一步提高。其财务管理水平跟不上时代发展，创新管理和监督财务制度的落实有待进一步强，对财会人员的辅导、培训、新知识有待进一步提高。
针对上述存在的问题，来年将在强财会人员的教育培训、强财会业务知识的辅导、完善会出内部约束机制等方面作出积极的努力。抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得大、好的成绩。
222财务部门工作总结篇2x年是司的管理年，也是司收购后实际运行的一年。在这一年里，司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，强财务管理，确保司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。
第一部分x年度主要完成的工作
一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了司的成本控制体系。
根据司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了司的《资金管理办法》、《用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等件，财务管理体系初步建立。
司合并后急需统一司的报销办法和财务管理制度，根据司的实际情况，及时组织制定司了《资金管理办法》，统一司《用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于司强工程成本管理，提高司经济效益。进一步完善了司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了司的财务管理制度，确定了司财务管理的思路和政策，为司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照司的财务管理制度进行管理，促进司财务管理上一层楼。
二、狠抓资金管理，速资金周转，提高资金使用效率。
作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为司财务管理工作的重中之重。
根据司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分司资金关系，确保司正常生产经营工作。
为解决司流动资金困难，本年度增XX银行承兑汇票的授额度XX万元，本年度授额度达到XX万元，较上年度增XX万元，对缓解司的流动资金，起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了司的经营净现金流。
在年底还强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过强对资金的管理，年底上划集团存款XX万元，这是司自成立以来的第一次，充分说明司的资金管理进入一个新阶段。
三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。
在集团财务部的领导下，司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
四、完成与XX司的账务合并，顺利完成验资工作，推进司收购的顺利实现。为确保司收购的全面实现，在集团的指导下进行了xx年7月至x年5月的经营成果审计，确定了与原股东XX司及个人股东的转让金额，实现了集团对司的全资控股。完成了原XX司的清算工作以及审计工作，顺利实现两司的账务合并，并完成新司的验资工作，为司完成工商变登记工作奠定了基础。
五、强应收账款清收，完成个项目的应收账款清理工作，为司应收账款回收提供了依据。
为强司资金回收，司成立了应收账款清收小组，负责强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了个项目的工程款33余万元，有效确保司资产安全，挽回了司经济损失。通过清理，使司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，司及时回收了部分工程款，对缓解司资金紧张起到了重要作用。
六、重新设置岗位，细化岗位职责，强员工责任感。
根据司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对司财务工作的影响。
通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。
七、强税务筹划，有效避司的税务风险。
由于司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。
财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用司的资质优势和工程实际情况，强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为%，远远低于原XX司%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。
同时还强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。
八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为司成本预测和成本控制提供依据。
成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了、XX项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。同时，本年度做成本管理办法时，对司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于强司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法
一、财务人员缺乏，部分财务人员质离岗位的要求有一定差距。
目前财务部门共有财务人员人，今年新进人，辞职3人，总人数从年初的2人减少到人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。
目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不，部分岗位的财务人员的业务质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从司内部找到合适的人来做这样的工作。
目前司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，司外地项目逐渐增，给司的项目财务管理带来很大的挑战。
因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于强项目成本核算和管理。
二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。
今后应当强部门对员工的教育，强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。
三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年2月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。
建议司各职能部门强横向沟通，建立司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于强司对各项目的过程管理。
四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。
由于人员变动的原因，司将目标成本下达的职能调整到了XX部。从对目标成本的准确性和专业来讲，XX部对下达目标成本有利于做好司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很分析都成为了事后分析，不利于强司的成本控制。
目前由于相关岗位人员的缺位，对司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于司持续降低成本，努力提高司经济效益。
五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。
由于司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花了大量的时间进行清理，给司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一司的账务处理，对完善司的会计核算工作，有着重要的作用。
第三部分xx年度财务工作的打算
一、做好成本核算，强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为司成本管理提供决策。
司的成本核算有了一定的基础，但根据司的现状，还需要对司的工程成本核算进一步调整。包括制造用、机械用的分配，都需要做一些调整，有利于准确反映各工程项目成本情况。
严格按照司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，强项目成本的事中控制，主要强对料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为司领导的决策提供参考和依据。
二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。
x年度司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但xx年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，强员工的责任感。
三、强税务筹划，努力降低司税负。
由于司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。
四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。
司目前有银行授XX元，但本年度实际使用仅有XX余万元，利用率仅为%。主要原因是XX银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用行的授仅为%。因此，强银行授额度的使用对缓解司流动资金，有着重要的意义。
同时司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。
坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保司正常生产经营资金。
五、强料核算，统一设置料账，强各生产部门的料管理。
严格按司的《财务管理制度》和《料管理制度》，撤销各部门的料内业，统一设置料记账员，强司的料管理，组织司的料核算。
集中统一管理司的料，使司的料核算和管理落到实处，降低司料成本。
六、启动会计核算制度，对司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范司会计核算。
力争xx年度完成司的会计核算制度的起草工作，并在xx年度初步统一司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映司的财务状况和经营成果，为司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。
x年是司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作上一层楼。
222财务部门工作总结篇32xx年是司有史以来在建船舶最、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以息化建设为支撑”的财务管理理念，在司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，强与银行的沟通，搞好融资工作，强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线强成本控制，降本增效。
在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、小金库专项治理工作
认真贯彻落实《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。
通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理，寻找风险点，以改进，及时堵塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。
二、与其他部门的协调
财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能，强与其他部门的沟通：料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。
三、抓好财务部自身队伍建设
总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的财务管理工作
同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，强了内部核算监督，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常财务管理活动外，XX年，我部将按照司息化建设五年规划的要求，全面推进推进财务息化进程：
不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是司整体息化建设的基础，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果：根据经司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再根据生产计划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。
财务息化划分为两大主线：一条以料为主，系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控，打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务息的全面整合，实现企业物流、息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的基础上，各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。
222财务部门工作总结篇4今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施集团统一会计电算化升级，强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按司共建有3个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：实行旧软件系统司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务息安全保密工作。
二、认真做好常规性财务工作。
、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为司的息库。
存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，强了对各项目部的财务监督管理。
、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团司强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的息。
3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。
四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。
今年个项目同时开发，日常用的增，融资环境的紧张，造成资金总量需求增，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并次接待银行及担保司的考察。几番周折，终于与今年2月份，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。
五、对挂靠单位进行元化的财务管理。
、今年度首次对建筑司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求完善的管理方法。
2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
六、强与税务部门的沟通。
、在年中的一次建筑司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。
2、今年实业、建筑、集团司被广州市国、地税务局评为“-xx年”度纳税用级级纳税人，为恒鑫集团司连续2xx年评为纳税用级荣誉称。
存在的问题是：对于建筑司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应强与税务部门沟通，寻求好的解决方案。
七、强资金管理。
、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是：个别楼盘仍存应收没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以开方式布业主追缴。
在强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在司沉淀资金较的时间段，可以与银行密切合作，做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。
八、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供司一年来财务状况的重要件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、班点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。
本年度的财务报表内容包括集团3家司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可详尽的数据息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供详尽的财务数据。
九、团队建设
、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。
2、本年度财务中心内部面临着次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。
存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，司本部需花很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。
为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面强管理。制度管理方面：大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：强财务人员质教育、职业道德教育。技术管理方面：强实施远程软件使用，强财务集团化管理，强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。
针对专业知识方面财务部应强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
通过对这一年来的工作思考，有以下感触：
其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业质之一。
今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很工作，但是，来年的任务会重，压力会大，还有很事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的大的贡献!
222财务部门工作总结篇5在司领导的关心支持下，财务部以司制定的年度方针目标，以成本用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年司收入、综合效益指标比去年大幅增的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，大了对各种资料数据的统计分析，先后对司全年任务计划、装车、工资计划、管理用及五项用计划进行了全面测算和分劈，对司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：
一、抓预算管理
一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥重要作用性，进一步调动全员积极性。
二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入考核。
三是做好各项成本用预算的编制工作。及时分劈下达司管理用指标;确保成本用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。
四是强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。
二、抓成本控制
一是实行成本用科目负责制。
为了提升各分司经营责任意识及管理水平，达到节能降耗的目的，司将相关管理用指标下达至各分司，总司对分司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。
二是用控制抓亮点
、在日常用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团司指定的维修点、油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车用与预算指标相比节约7.95%。
2、办用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办用与预算指标相比节支3.78%。
3、业务招待控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待申请表及接待事由、人数、预计用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出情况示，有效地控制了支出。
通过以上措施，五项管理用控制效果明显，均未超出预算指标。为司完成年度任务指标奠定了基础。
三、抓标准化基础管理
一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。，我们先后经历了次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。
二是严格按财务标准要求做好收入、成本、用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成;
三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。
四是快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，重要的是在企业管理中起的核心作用。
下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必须大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项用，强对司的各类资产进行清查。
五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。
四、提高监管水平
一是大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分(子)司报销程序、用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中大力度。
二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题;
五、提高履职能力
一是强服务意识，提高工作效率;按司要求，对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。
二是团结协作，提升服务质量，强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾，做到与业务配合不扯皮，不让客户等待;不论八小时内外，不论节假日，随叫随到，及时办理收付款及承兑等各项业务。
222财务部门工作总结篇6本人于2年2月经开考录进入温州市化馆担任出纳工作，由于大学毕业至今基本未接触过财务方面的实际经验，因此在这一个月的时间里都是在学习相关的理论及操作知识。在这一个月的时间里学到了很新的知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一个月来，我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责。
我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。
以前对出纳的认识只停留在理论阶段，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前很难完全意料到的，由于刚开始对单位的情况不是完全的了解，对单位的运作方式也不熟悉，学习起来不是很顺畅，但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，渐渐的了解了其中的相关操作，工作水平得以迅速的提高。
出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提供完整的资料，防止白跑一趟，浪精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到及时的办理。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和司的利益不受到损失的意识。
虽然是初次接触财务相关的工作，在处理相关财务方面的经验有很尚需学习之处，但我会以热情虚心的态度去学习理论知识和实际操作，为以后的开展工作打下坚实的基础。
222财务部门工作总结篇7财务部门在国家政策的引导下，在司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：
一、财务核算和财务管理方面
本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给司领导。在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符，方便业务员催款及司领导掌握回款进度。
在现金银行结算工作中，随着司经营的开始，销量的不断增，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、用报销单据、较预计工作量均会有大幅增。
及时雨农业科技有限责任司虽然帐务处理、凭证数量不，但毕竟司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受大的工作压力。
对业务用的核算，我司将采取帐外电子档另存储核算方式，通过用预审，记录相关真实用发生额及内容，通过电子档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的用，对于另票替代的用内容也有查询依据，以保障司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保司平稳顺利运行。财务管理是组织司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力强司财务管理，主要体现在以下方面：
(一)在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握司财务息提供依据。
(二)在资产管理方面。
、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。
2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证司货款的及时收回和正常运转。
