222财务部年终工作总结
222财务部年终工作总结（精选5篇）
222财务部年终工作总结篇自xx年7月6日入职司至今已经六年了，从管理处的财务助理到司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很很……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对司的发展和今后的工作充满了心和希望,为了能够制定好的工作目标，取得好的工作成绩，我把参工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结:
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理司对于人才的要求是方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(xx年—xx年)：初学阶段;
xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业是一无所知的情况下，我幸运的入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收→银行对接→建立收台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份是速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(xx年—xx年)：发展阶段：
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往司新接管的“亲爱的vill”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定
222财务部年终工作总结篇2辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要，现对2xx年度财务工作做一个年度总结，请各部门监督、指正：
一、所做的主要工作
(一)团队建设
人做为工作的第一要及最重要的司资源，财务部把团队建设放在所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分地沟通、了解;积极引导成员确立健康、稳定、积极、进取的工作心态，科学引导其准确定位自身的工作目标;“要律人，必先律己”，注意从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥模范带头作用，严格遵守司的各项规章制度，严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有4人，成员的业务能力很好地满足了现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层次的财务管理工作完成圆满顺利。
(二)部门建设
部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必须对司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达成司的整体目标。
(三)财务具体工作
.数据统计方面，单据不全、业务不全、息数据缺失导致数据维护困难，后续的工作必须强单据齐全、相关岗位业务技能培训、强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训，确保制度流程真正执行、落实到位;
2.会计核算方面，核算准确性、及时性、完整性急需强，用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现实的需求，成本核算、往来管理建立了规范化的处理流程，强了对会计人员能力提升及责任心的培养;全年累计完成收入x万元;
3.财务管理方面，强了成本用控制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施监管有力、执行到位。但同时在预算管理方面还有待于进一步强;
4.出口退税方面：2xx年累计完成申报5批次，申报退税金额x万元，已经实现退税金额为x万元。退税款及时准时地实现，一定程度上缓解了资金压力，确保了司各项工作的正常运转;
5.保业务，完成保额度的申请4个，申请额度总额为x万元，实际完成投保金额为x万元，支付保xx万元;完成第二季度的保补贴申请x元;
6.工行保短期融资业务，从x月份第一批申请获批并放贷，截止x月3日累计完成4批次共计xx万元的工行短期贷款，并于2月份首次还贷x万元并支付利息用x万元;保融资的有效跟进极大缓解了司资金压力，保证了司各项业务的正常开展，后续将在提高结汇优惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、率等内容，及时还贷减少利息用、及时申请利息补贴，降低工行手续比例上及时跟进以减少综合资金使用成本;
7.中银行写字楼小额固定资产顺利完成xx万元放贷工作，累计支付资产项目投入x万元，确保了资产项目有效实施，为2xx年的产销分离的办格局奠定了良好的基础;
9.资金管理，本着“量入为出，保证业务”的原则实施科学管理、精确管理，保证了司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，全年实现资金流入x万元，资金流出xx万元;后续将在还贷的及时性、资金调拨的计划性上下功夫，以防止还贷风险及司的资金用等级下降。强供应商的用周期及额度方面与供应链实现定期协商，并尽最大努力保证供应商货款及时支付;
9.资本到位情况说明，注册资本x万元，实际到位xx万元，资本到位率%;
.应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，2xx年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特殊申请放额度及账期外)并没有呆坏账的发生，全年累计收货款xx万元，全年应收账款周转率为4.73，应收账款周转天数为57天(按9个月24天计算);
.资产管理，基本评价：资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位。本年度资产管理工作，后续将强库存单据的完整性、及时性、准确性，强人员业务培训与指导，强工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化包类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现。强各环节内控制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，强各环节使用单据的规范性;
2.内外沟通协调，在财务部内部实现有效沟通，积极在司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系，为司形象的塑造作出了应有的贡献;
3.汇率管理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失5万元，销售部及采购部门积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响等方面做了一系列积极有效的工作，确保了资金的安全。
二、工作中的几点体会
.要有完善的制度;
2.要有科学的流程;
3.是要有良好的沟通;
4.是要有坚强的监管。
三、新年度工作计划
总结过去是为了展望未来，我相只要目标明确、思路清晰、正视问题、执行到位，就一定能够把司新年度的财务工作做的好。
.围绕增强执行力，进一步强团队化建设;
2.围绕增强团结力，进一步强内部沟通交流;
3.围绕增强战斗力，进一步强会计业务培训;
4.围绕增强管理力，进一步强部门制度建设。
222财务部年终工作总结篇3时间如流水，不经意间就是2xx年了。在2xx年，我们财务部紧紧围绕集团司年初职代会的工作中心，在为全司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的2xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中*2xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造用”明细科目，并按该科目的用项目进行了明细核算、归集和分配，用的具体开支情况现已一目了然，在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本用
根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了2xx年财务计划和可控用指标。在财务执行过程中，严格控制用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控用的执行情况，于司常务会上通报，针对每一季度电话超支的单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原料市场价格的持续上扬，而集团总司销售价格制订相对迟缓，本集团司资金一度吃紧。为此，财务部及时与客户对账，强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到正、透明，先急后缓，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率低的农村用联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、强财务会计制度建设，提高财务息质量
财务部根据司差旅的实际执行情况，为进一步规范本集团司工作人员差旅开支行为、统一标准，制定了《集团工作人员差旅开支规定》。为提高会计息的质量，财务部制定了《集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子司的会计报表从报送时间及时性、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的息。
平时财务部通过开展每周五次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团司内的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
以上就是我们工作情况的总结。如有不当之处，还请大家批评指正。谢谢大家!
222财务部年终工作总结篇42xx年，财务部在司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，围绕司工作中心做好为全司服务的同时，认真组织会计核算，通过强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作，并很好地配合了司的中心工作。
一、真履行职责，组织会计核算
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。司资金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿x万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为司节省各项开支用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、用控制等方面的规章制度。为完善司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
222财务部年终工作总结篇52xx年司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了2xx年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将2xx年财务部工作情况具体总结如下：
一、认真细致做好财务日常工作
2xx年司取得品牌代理，返利及价保的跟进，以及批发业务的启动，都对我们司财务人员提出了新的要求。为了适应市场经济的要求，实现司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为司节约每一分资金，创造经济效益，确保司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本用
我们财务部根据司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本用，为增司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。2xx年我们司的商品管理软件全面升级，原先的单机版不严谨，换为网络版后，实行串严密式管理，新的管理软件为我们司提供财务、预算、资金和的管控体系，为司提供财务、内控与风险的全面战略管控，为司提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为司创造价值。
三、强财务会计制度建设，提高财务息质量
我们财务部强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计息的质量，为司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的息。
四、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性
虽然我们财务部的工作人员不，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
五、强团队建设，做好服务工作
搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴，提高自己的综合质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。
六、2xx年的工作打算
2xx年，我们财务部要在司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使司的整体财务工作再上新台阶。
、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误；
2、强资金管理，做好资金调拨工作。要根据司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保司生产经营工作能正常开展；
3、做好司经济活动分析工作，及时提出为实现司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合司进行收入、成本、用的专项检查，强非生产用和可控用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支；
4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对司的资金支持有新的再投入，为司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保司发展与建设资金的需求；
5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便好的适应司发展的要求，全力做好司的财务、核算等相关工作；
6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
2xx年，我们财务部在司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续强学习，提高自身综合质，围绕司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为司的发展做出应有的努力与贡献。
222财务部年终工作总结篇6我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作准确和快速。
其次作为司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作
一、日常工作
、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
、迎接司上市财务审计，准备所需财务相关料为迎接审计部门对我司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为
一、学习不够。当前，以息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是
强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作顺利的进行。在即将到来的2xx年，我会扬长避短，好的完成本职工作。
222财务部年终工作总结篇7作为盈一名财务总监，一年来在司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，强财务检查及组织业务学习等方面做了许踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。
履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是
、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。
4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为__年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了__年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
5、经营活动方面产生的业务招待等相关用，进行了严格把关。
下面就完成司财务部部置工作及主动汇报工作情况;
、按照要求每月书面向司财务部汇报了本单位财务工作情况;
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向司财务部汇报。
3、按要求及时完成了司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点
①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为%。
②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些强管理等方面的建议，取得了良好的效果。
③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对年来一直重用和支持我工作的司领导和职工表示衷心的感谢，感谢司领导对我工作的高度任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈的发展和繁荣做出一点贡献。
222财务部年终工作总结篇82xx年司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了2xx年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将2xx年财务部工作情况具体总结如下：
一、认真细致做好财务日常工作
2xx年司取得品牌代理，返利及价保的跟进，以及批发业务的启动，都对我们司财务人员提出了新的要求。为了适应市场经济的要求，实现司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为司节约每一分资金，创造经济效益，确保司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本用
我们财务部根据司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本用，为增司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。2xx年我们司的商品管理软件全面升级，原先的单机版不严谨，换为网络版后，实行串严密式管理，新的管理软件为我们司提供财务、预算、资金和的管控体系，为司提供财务、内控与风险的全面战略管控，为司提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为司创造价值。
三、强财务会计制度建设，提高财务息质量
我们财务部强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计息的质量，为司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的息。
四、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性
