222财务部工作总结及计划
222财务部工作总结及计划（精选2篇）
222财务部工作总结及计划篇转眼间，2--年就过去了。展望未来，我对司的发展和今后的工作充满了心和希望，为了能够制定好的工作目标，取得好的工作成绩，我把参工作以来的情况总结如下：
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理司对于人才的要求是方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的'凭证不付款。
5、完成领导交付的其他工作。
二、主要经验和收获
(一)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态;
(二)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(三)只有树立服务意识，强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(四)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、工作计划
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作顺利的进行。
222财务部工作总结及计划篇2一、指导思想：
按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本和管理用，创造利润，合理安排资金，强资金积累，强业务学习，坚持员工技能培训，采取样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。
二、主要经营指标：
、在主营业务收入全年达到4亿元的前提下，确保利润总额85万元;
2、确保各分司按下达指标上缴85万元货币资金，其中隧道司45万元，铁路司3万元，安徽分司_万元;
3、全年司管理用控制在4万元以内;
4、全年业务控制在86万元以内;
三、工作措施
为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用，建立和健全司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。
、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进司财务管理整体水平提高：
一是按经济业务性质完善四类台账：
①、经济合同类，包括司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账;
②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。
③、建立项目类台账：对司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。
④、资金和承兑汇票、保证金类台账。
二是以局对司财务分析评价系统为蓝本完善司对分司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为司领导经营管理提供直观、具体的息。扩大息来源，尽可能地准确掌握息，做到历史息和统计息相结合、司息和总司、局内部其他同类单位息相结合、会计息和非会计息相结合、企业整体息和分司息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。
三是进一步完善财务预警系统。今年要强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务息的搜集、分析、评价，连续地反映司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。
四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使司经营管理活动有章可循，从而实现对司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的息。
2、进一步完善健全用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展：
一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和用支出的核算标准，制定_年度各单位的成本用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，用预算等一系列预算指标，并监控预算用的执行和超预算用的初步审核，按月准确及时向司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映司2_年的经营管理活动。
二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立"用数字说话，用流程办事，靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高司经济效益。
三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。
3、进一步强资金调控，合理控制司总体资金规模：
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全司(不含铁路司)所有银行账户;
二是强对铁路司等游离于局体系外的资金大检查监督力度，确保项目合理上交。
三是大力推行“零余额”管理，对司属各单位按既有件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“料款”、“设备租赁”、超短期票据背书、支付上管等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上;
三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓司有关制度落实工作，大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。
四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计2_年司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增利息收入;三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益;使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。
五是强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。强内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)收集各单位财务及资金方面有关息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要大监控力度;
总之，_年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个司生产经营发展的有序进行。
4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约用开支是有促进作用的;做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要强对一般用报销的审查，同时要从司整体的经营资金筹集、资金运用、用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照司制度办事，正确核算，如实反映司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。
5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。
6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划组织在司内的2_年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。
7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力：今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参社会专业执业资格考试等办法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。财务部2_年工作目标分解表
时间序工作内容主管领导审核责任人完成时间
一月
、编制2_年财务决算报告谢飞谭恒远詹静2_年2月
2、机关2_年度建帐工作、2_年度结账转账工作谢飞谭恒远肖映芳2_年月
3、编制2_年度机关用预算及组织分司作好用预算邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年2月
4、2_年度财务分析谢飞谢飞谭恒远2_年2月
5、完成铁路司总部建帐、划帐工作谢飞谭恒远肖映芳2_年月
6、2_年财务工作总结及2_年度工作计划谢飞谢飞全体2_年月
二月
、2_年度财务档案的归档谢飞谢飞全体2_年2月
2、下达2_年度部门用控制目标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年2月
3、下达各分司2_年度主要经济指标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年2月
4、着手完善财务管理制度，编制财务管理手册推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
邓尤东、谢飞谢飞全体2_年5月
三月
、会同设备部编制司及局购设备资金回收办法邓尤东谢飞、帅建国谭恒远、金庆国2_年3月
2、2_年度应收帐款办法谢飞谢飞谭恒远2_年3月
3、合理分工、进一步明确部门员工岗位责任谢飞谢飞谭恒远2_年3月
5、建立全司财务人员息档案谢飞谭恒远全体2_年3月
四月
、编制2_年季度财务报表，并对全年完成预算情况进行初步分析谢飞谭恒远詹静2_年4月
2、对2_年司资金情况进行初步分析谢飞谭恒远刘莉、詹静2_年4月
3、对司银行帐户进行清理谢飞谭恒远刘莉、詹静2_年4月
4、会计人员继续教育培训、完成资格证书的年检工作谢飞谭恒远全体2_年4月
5、配合营销部做好营销部用报销管理办法邓尤东谢飞、童贯强谭恒远、赵婕2_年4月
五月
、会同合约部、铁路司财务对哈大项目部进行一次项目完成情况检查。邓尤东谢飞、徐世红谭恒远、曹世兴2_年5月
2、铁路司各个项目设备使用收缴情况分析谢飞谭恒远刘莉、詹静2_年5月
六月
、上半年财务工作检查谢飞谭恒远全体2_年6月
2、各单位半年完成指标情况分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年6月
七月
、半年度报表的编制工作谢飞谭恒远詹静2_年7月
2、做好半年度财务分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年7月
3、财务管理手册开始运行邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年7月
4、司本部及二级单位用预算执行情况分析及用预算的期中调整邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年7月
八月
、司年度在施项目和已完工未结算项目情况摸底谢飞谭恒远全体2_年8月
2、组织对全司业务使用情况摸底分析谢飞谭恒远全体2_年8月
九月
、司年度主要预算指标完成情况分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年9月
2、项目现金流量情况摸底谢飞谭恒远刘莉、詹静2_年9月
3、年度资金的使用情况期中分析谢飞谭恒远刘莉、詹静2_年9月
十月
、三季度报表的编制谢飞谭恒远詹静2_年_月
十一月
、年度财务检查邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2_年月
2、对司税收交纳情况进行调研，并提出改进方案。谢飞谢飞全体2_年月
十二月
、年度财务工作总结、来年工作计划谢飞谢飞全体2_年2月
2、全年完成各项指标情况摸底。
222财务部工作总结及计划篇3xx年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关化建设年”、“争做一名合格的职人员”等一系列活动，对提高政治质重要性的认识深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的念也坚定。
二、在学习及体活动方面。
一是强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身质，提高工作能力的基本途径，坚持把参各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参局里组织的各项体活动。其中，代表局机关三支部参局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来的接待工作，避了出现退休教师跑腿、跑空趟的现象。其四，强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退情况的电子台账，定期与各分局核对。
四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面。
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
工作取得了一些成绩，是与领导同事的任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步强学习。
针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事批评指教，使我取得大的进步。
222财务部工作总结及计划篇4(一)做好财产和财务管理工作：
、坚持勤俭节约的原则，合理使用有限的资金，为幼儿园办实事，办好事。
2、做好学年预决算的审计、检查和监督工作，严格执行财务制度和财务制度。
3、财务制度严格，分工明确，所有财务支出必须在主任的统一安排下进行，每张发票必须由主任签字，财务账目每学期审核一次。
4、会计坚持每月提交结算单，让总监掌握资金情况，合理安排资金。
(二)业务工作：
、及时采购和新教学用品、办用品和教学玩具，并根据园区特点为每个班级准备教学用品和环境布置料。
2、做好幼儿园维护工作，经常检查大、中、小玩具，消除不安全因，及时修理门窗、玻璃、自来水等。
3、做好幼儿园的保健工作，无论是轮班老师还是保健老师，都必须有明确的工作计划，经常给孩子的玩具、被子、宿舍消毒。并做好消毒记录。各班老师要配合保健老师做好工作。
4、关心孩子生活，办食堂。
()经常深入食堂检查工作，严格执行食堂工作制度和卫生制度，全心全意为师生服务。
(2)每天中午孩子热饭，让孩子享受营养，便宜又好吃，让孩子吃好，让父母放心。
(3)做好开水供应，充分利用每节课的茶桶，让孩子随时喝水。
(4)搞好食堂卫生，生熟分开，杜绝一切不卫生因，培养孩子良好的饮食习惯。
(三)搞好园林建设，创造优美环境;
、管理花木、草坪、果园。草坪生长期，要保护好草坪，让它长好。同时要强施肥，增一些花草树木，使四季常绿芬芳，美化学校。教育孩子照顾好幼儿园里的每一株植物和每一棵树。园内无杂物，各种玩具摆放合理，活动室内外布置美观，美化绿化，净化空气，充满童趣。
2、强幼儿园的卫生和环境管理。全校内外分工定人，各活动室由班主任负责，做到每天小扫一次，每周大扫一次，保证整洁，窗户干净，内外无纸屑、无痰、无杂物，各种用具摆放整齐，清洁区无杂草。
222财务部工作总结及计划篇5一、2--年财务处工作完成情况
(一)强学习，不断提高政治质和业务水平。财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，通过认真学习党的xx大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业质，避了工作差错。为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。
(二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。坚持从细处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整。进一步强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。
(三)强财务核算、及时提供财务会计息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
(四)强学生收管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收压力，财务处成立了收中心。为了能顺利完成收工作，不出差错，我们对老师们进行了半天的收工作指导培训。在工作中，我们克服人手少、办设备落后的困难，早筹备、方案、周密组织、群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，班点，经过辛勤工作，圆满地完成了收任务，树立了良好的窗口形象。我们还配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度集中收次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。
(五)强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经为限，尽力使所花的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减近元，学院教学用车辆减车船税元，减物价年审收元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部门的努力。
二、2--年的工作思路
一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼2--年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。
一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。
二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导。
三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜;继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。
四是继续抓好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，在充分保障日常工作正常开展的情况下，做好会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。
222财务部工作总结及计划篇6一、学校财务工作任务
认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经实行“分级管理，经包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。
二、经收入管理
学校财务部门管理以下各项资金：
、上级拨入的事业经、专项拨款、基本建设拨款。
2、上级拨入的预算外资金。
3、学生学杂收入。
4、各种捐赠款项收入。
5、其他杂项收入等。
财务部门对事业、基建经和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经转入预算外使用。
三、经计划管理
、学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。
2、学校根据上级下达的当年经数，安排相关工作。
3、在经使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要改项目，须经领导签字批准。
四、经使用管理
、用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。
2、预算外的各项经，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。
3、教职工因出差借款，由校长批签。
4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5元以上，须经主管校长批签。
5、任何人不得因私借用款。
五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。
、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。
2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。
3、财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。
4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济件资料，分类清理、装订、编、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。
5、财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。
六、财务监督与检查
、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。
2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。
3、会计必须对学校负责，每月对各项用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。
4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。
5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。
222财务部工作总结及计划篇7一、2--年度工作情况
做为司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。
(一)建章立制，完善核算管理
一是做好基础工作，按时上交报表。进一步强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。
二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为司节省各项开支用尽自己的努力。
三是规范资金管理，提高专业能力。随着司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定司《固定用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在用控制方面：.采取定额报销的方式，将手机、电话、办、车辆油料、维修等定额控制，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的用，必须先层层审批，没有审批发生的用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
全年财务核算工作，资金的结算与安排、用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
(二)统筹兼顾，规整资金管理
为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，我财务部严格按照司规章制度对财务进行管理。
按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。
