222司财务部个人年度工作总结
222司财务部个人年度工作总结（精选8篇）
222司财务部个人年度工作总结篇一年来，在司领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，圆满完成了领导交给的各项任务。
作为财务部主任，我的工作目的是组织司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己一年来的工作简要的汇报如下：
一、政治表现
通过保持共产党员先进性教育活动以来，使我深刻的认识到保持共产党员先进性，就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央的决策和要求上来，真正在解决实际问题上有新的进展，努力使这次先进性教育活动的成效长期发挥作用，不断把改革发展，稳定的各项工作做的好，时刻提醒自己要不断强自身修养，积极参党支部组织的各项活动和各项政治学习，处处以三个代表重要思想严格要求自己，保持一个党员的先进模范带头作用，以实际行动全面完成领导交给的各项任务。
二、一年来的工作
㈠组织做好会计核算和监督，完成司交办的各项任务
按时完成司日常各项财务核算工作，及时、全面、准确真实的反映财务息，在办理各项用报销时，解释、理解，同时严格按有关财经法规及司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具各类会计报表。
⒉及时抓好资金回笼
在主营业务中既电回收工作，每月督促各供电所按时到司结算电，及时编制电回收考核表，随时掌握各所电回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务息。到××年月日止，各供电所电回收率达，到考核日止，整个电回收率达。
⒊在资金运作方面：
今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、积金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我司没有收到一分钱的延税滞纳金，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们司几万元的延税滞纳金，在为司减少不必要的损失等方面，尽了自己最大的努力!
⒋由于历史原因，电站和电站在我司分别借款xx万元、xx万元，这完全是改制前一种行政干预行为所至，对此，我司蒙受了一定的经济损失。
为了维护司的权益，财务人员积极运作，每月从个电站的上网电中扣部分电作为偿还我司的欠款利息，全年收利息xx万元，给司创造了一定效益。总之，在今年资金非常紧张的情况下，司没有新增借款，也没有拖欠当年用，我们是做了一定的工作。
⒌电子纳税申报作为一种新型的申报方式，以其高效、快速为特点，2xx年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用，全面实现申报缴税方式的电子化、网络化，我们财务部从司发展的战略高度出发，统一思想、精心组织、稳步推进，有效解决了我司传统申报方式中的数据采集问题，节省了人力、物力。
如今我们司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标，即可完成申报纳税，实行电子申报，也大大提高我们司财务工作的质量和效率，能确保申报资料的安全、及时和准确，保证税款按期入库。
㈡强财务人员管理，提高财务人员业务质。
为了完善了司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序，不断的提高会计人员的业务质，××年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度，细化了管理力度，并且还组织了财务人员参财政局举办的会计人员继续再教育学习，认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识;定期召开会计例会，听取委派会计在本单位的工作情况汇报，交流财务工作经验，研讨财会知识，支持委派会计依法行使职权，引导和鼓励他们敬业爱岗，坚持原则和廉洁奉，从根本上强化了基础工作，规范了会计核算，提升了把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使我司财务管理整体水平逐步提高。
222司财务部个人年度工作总结篇22xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：
一、主要工作
、反映，是财务工作的基本职能之一。
财务工作人员必须对司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，这也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、用核算等等。在成本核算上能够结合我司特点，在生产成本上，按实际发出原料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的快了生产率和员工的工作绩效。在用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的用，强了用的管理，节省了开支。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。
首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。
在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证司财产不受侵害。
4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。
首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，司财务部能够随时完成司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与司管理和决策，对司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作
、通过2xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过2xx年度税务汇算清激工作，无不合理用列支。
3、清理盘点司资产，对原料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
、有关制度和规定执行力度不够;
2、财务各人员综合质和业务水平一般;
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法
、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底;
2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;
3、参与管理，参与司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能;
五、几点感想
、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付诸热心，相耐力无所不能;
3、团队协作精神非常重要;
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有心协同财务部全体人员与司共同走向辉煌!
222司财务部个人年度工作总结篇3忙碌、紧张、有序的2xx年即将成为历史，一年来财务部随着司骄人的业绩一块成长，取得了很方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
、内部控制：一个司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足司财务管理的需要，有些已经与司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了司内部的下县用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2、预算管理：预算管理对我们司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分司以及新设立的6个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性用控制力度逐渐大，用预算越来越合理，对降低司用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为司财务管理的一个基础组成部分，每月25日用预算在全司范围内已经深入人心。
3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了司很财务风险、法律风险。
二、核算体系建设
进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：
、建立司垂直管理的财务管理体系、理顺司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分司的财务主管在5个分司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
b、强内部控制，完善核算流程：售后部现有个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证司资产的安全、完整具有重要意义。
c、推进司息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿班点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分司帐务：直销司下设网点，商品品种繁，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总司有些脱节，存在库存商品及料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸问题。经过相关财务人员的清理和调整，__年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发司同一水平。
6、在各个司各自独立核算的基础上，财务部为各分司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了开平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
一年来，在司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部息，包括资本支出的效益分析、司财务状况和经营成果的复合分析、司预算用与实际用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
、在2xx年xx月份以来，司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到少，我们可操作少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到%。
四、财会团队建设
、聘用质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为司争取良好的发展环境
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了司内部控制的能力，压缩了司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了司抗风险的能力，为司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。
对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体质等。
222司财务部个人年度工作总结篇4各位尊敬的领导、同事们：
大家好!我是今年月被入取到司，任主办会计一职，由于刚接手，对自己业务还不是很熟悉，所以管理还不到位，但是通过这段时间的努力以及在各部门同事们的大力支持和积极配合下，在财务会计工作岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将三个月来的财务工作情况简要总结如下：
一、2xx年度工作总结
(一)司财务部工作执行及完成的情况
我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的情况下才会进行支付。
在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况，好地为司领导提供了财务收支息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计息收集、处理和传递的及时性、准确性。
(二)财务部工作执行情况分析
在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：
、思想上。一心做好财务工作，一心为司利益着想。因为大家一心为司利益着想，有着共同的一个念，“爱司如爱家”，所以才能做好财务工作。
2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据。
3、学习态度上。要将会计工作做好，就应该进行再教育学习。与财务部其他同志进行经验交流，参相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能好地完成领导交与我的任务。
(三)司财务部工作中沟通协调事项问题
财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总司下属的两个分司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保司的发展有序进行，提高司的运行效率。
我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了大量协调沟通工作。
积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我司的理解与支持，限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为司节约每一分资金，创造经济效益，确保司发展和生产经营工作的正常开展。
虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。
(四)司财务部工作绩效的评估
我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。
(五)对司或财务部的几点建议
对于司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，敬请同事和领导指教：
、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、ERP软件需要的新，使司领导及时全面掌握企业资源状况。
2、由于财务工作的繁琐、复杂以及司即将增一个运输子司，我们财务部的工作量和工作压力也会大，建议总司能够增相关的工作人员。
3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。
4、强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务风险意识，强财务人员的定期培训。
二、2xx年度工作计划
2xx年我们财务部以“保证资金安全，服务司管理，支持司发展”为目标，以“财务核算、财务管理、管理会计和谐发展”为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点：
.继续强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重要作作用。
推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。“严谨、仔细、认真、负责”是我们秉承的理念，尽我们财务部的全力去满足司每一个项目进行对财务的细节要求，确保司项目正常顺利进行。
2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
3.强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
4、做好司经济活动分析工作，及时提出为实现司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合司进行收入、成本、用的专项检查，强非生产用和可控用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与司相关的财政、税务事宜。
6、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便好的适应司发展的要求，全力做好司的财务、核算等相关工作。
7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。2xx年，我们要透彻领悟司高层的战略意图，从司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制司年、季、月财务收支预算。同时切实强两级经济核算。
2xx年，我们财务部在司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续强学习，提高自身综合质，围绕司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为司的发展做出应有的努力与贡献。
222司财务部个人年度工作总结篇5一年来，本人在司领导的正确指导和在司各部门的大力配合下，认真履行财务工作“参与、监督、服务”职能，以实现司经营目标为核心，强会计基础工作，较好地完成了各项工作任务。现将2xx年财务工作开展情况汇报如下：
一、尽职尽责，账务处理工作清楚准确
财务报帐、记帐工作是外贸司最平常最繁重的工作，一年来我不断学习，注重锻炼，账务处理水平稳步提高，为财务处理与分析打下了坚实基础。
工作中本着“认真、仔细、严谨”的工作作风审核任何一项交易发生的原始凭证，并严格按照规定编制记账凭证，及时结算记账，现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细账账目清楚准确，按时进行帐务核对，做到账实相符、帐证相符、帐帐相符，从而为司各项内外经济活动提供了应有的支持。
一年来各项账务处理及资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
二、高标准严要求，报表工作到位
报表质量的高低直接反映司经营决策效率和管理水平。一年来强化质，严要求，充分发挥统计职能，做到数字准确、内容完整、报送及时。
工作中按报表要求建立统计账目，以便于分项目统计，按照规定编造全年、每季、每月的各种报表统计资料，准时向主管部门及司领导报送财务报表，及时向相关单位、司领导提供相关息、资料，以便正确决策。
三、维护司用，银行付款工作及时处理
银行付款及时准确关系到企业用，全年来我把此项工作当成一项重要工作来落实。工作中认真核算银行付款业务，及时准确完成银行付款及相关帐务处理，即使工作再忙，也把到期客户付款首先完成作为第一要务。一年来没有发生滞后付款，维护了司的誉，为司的持续发展做出了贡献。
四、围绕司效益，外币业务工作有所创新
新形势下，外贸司效益空间日益缩小，这就给财务人员外币业务处理工作提出了高要求。全年来我在熟悉全套财务处理流程、熟练掌握合理避税、纳税筹划技巧基础上，谋善断。
在结汇工作中，强与银行的联系沟通，合理确定汇率，尽量避出口贸易结算的汇率损失，速资金周转;勤学苦练，进一步掌握了外汇核销流程，做到及时收单与退单，及时办理外汇核销手续;在退税单证收集齐全后，准确核算出口退税，及时申报办理退税手续，保证应退税款按时到帐;在取得出口货物增值税专用发票后，按照规定时间及时到国税部门办税厅对增值税专用发票进行认证，并做到当月认证当月抵扣，一年来没有发生延期。
一年来，我以积极向上的工作态度，立足本职工作，发挥了承上启下的桥梁、纽带作用，但也存在一些问题和不足，主要是责任心有待进一步强不强，专业业务知识和能力尚待提高，对司的经营活动参与力度不够等等。
今后，我要发扬优点，改正缺点，与时俱进，不断学习，提升质，注重抓好会计基础工作，做好财务管理，为企业效益的不断提升保驾护航。
222司财务部个人年度工作总结篇6在各部门同事们的大力支持和积极配合下，在财务会计工作岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将一年来的财务工作情况简要总结如下：
一、2xx年度工作总结
（一）司财务部工作执行及完成的情况
我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况，好地为司领导提供了财务收支息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计息收集、处理和传递的及时性、准确性。
（二）财务部工作执行情况分析
在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：
、思想上。一心做好财务工作，一心为司利益着想。因为大家一心为司利益着想，有着共同的一个念，爱司如爱家，所以才能做好财务工作。
2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、认真、负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据。
3、学习态度上。要将会计工作做好，就应该进行再教育学习。与财务部其他同志进行经验交流，参相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能好地完成领导交与我的任务。
（三）司财务部工作中沟通协调事项问题
财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总司下属的两个分司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保司的发展有序进行，提高司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我司的理解与支持，限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为司节约每一分资金，创造经济效益，确保司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。
（四）司财务部工作绩效的评估
我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。
（五）对司或财务部的几点建议
对于司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，敬请同事和领导指教：
、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、软件需要的新，使司领导及时全面掌握企业资源状况。
2、由于财务工作的繁琐、复杂以及司即将增一个运输子司，我们财务部的工作量和工作压力也会大，建议总司能够增相关的工作人员。
3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。
4、强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务风险意识，强财务人员的定期培训。
二、2xx年度工作计划
2xx年我们财务部以保证资金安全，服务司管理，支持司发展为目标，以财务核算、财务管理、管理会计和谐发展为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点：
、继续强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重要作作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。严谨、仔细、认真、负责是我们秉承的理念，尽我们财务部的全力去满足司每一个项目进行对财务的细节要求，确保司项目正常顺利进行。
2、做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
3、强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
4、做好司经济活动分析工作，及时提出为实现司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合司进行收入、成本、用的专项检查，强非生产用和可控用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与司相关的财政、税务事宜。
6、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便好的适应司发展的要求，全力做好司的财务、核算等相关工作。
7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。2xx年，我们要透彻领悟司高层的战略意图，从司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制司年、季、月财务收支预算。同时切实强两级经济核算。
2xx年，我们财务部在司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续强学习，提高自身综合质，围绕司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为司的发展做出应有的努力与贡献。
222司财务部个人年度工作总结篇7大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到司领导的要求，但在XX年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：
、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单乃至套件进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。
3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。
4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着XX年的逝去而成为历史，在新的一年到来之际，让我们为自己油，为部门油，为司油，共同进步，共同成长。
最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相我们的司明天会好!再一次衷心感谢司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!
222司财务部个人年度工作总结篇8我自2xx年6月份到司上班，6月底被分配到合肥办事处担任委派司会计，现在已有6个月的时间，这期间在司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向司提出不合理的要求;对司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
、严格控制合肥办事处现金支出。严格按司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出用报销范围的用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将合肥办事处发生的用控制在预算范围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运。用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。
3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分司核对配送用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算用。
4、正确计算工资薪酬。根据司规定严格按照考勤记录及班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因，制定下月预计目标;及时填制经营分析，反应该月合肥办事处经营情况、财务状况及存在的问题。
6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对xx年xx办事处收入预算的编制、及时配合完成xx年司财务决算工作，为司的正常工作当好助手。三、存在的问题半年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分司规定还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真以学习，不断提高自我，为司发展竭尽所能。
最后，还想说三点：一是我的总结还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对我的工作给予许帮助和配合。同时，我还要感谢司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为司获得好的经济效益做出努力。
222司财务部个人年度工作总结篇9光阴如箭、岁月如梭，时间的脚步已踏进2xx年，财务部年终工作总结。回顾过去的一年，财务部在司领导的正确指导和各部门主任的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好的配合司的中心工作，出色的完成了所辖区片数字电视缴工作，在年终考核中，续率达到%，位于全司第三，被评为先进部室。在这一年中，虽然我们科室面临业务量增，但人员减少的情况，但我们凭着责任心和敬业精神，克服困难，班点，及时准确的完成领导交给的各项工作任务，为司的发展保驾护航。
一、作为非盈利部门，合理控制成本，有效地发挥企业内部监督职能
为了强会计基础工作的规范性，完善司的管理机制，我们把财务制度与实际工作联系在一起，找问题、找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色
为了提高员工的荣誉意识，我们制定了内部员工工资考核方案，由部门主任依据员工的考勤和岗位表现作为考核指标，年终按成绩发放奖金。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理利用了人力资源。
三、税务工作
通过积极学习地税局下发的件以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并熟练掌握各项报表的填制工作。
四、团结互助，完成户管员工作
我们科有三位户管员，分属三个不同的区片。而三个人除负责本职工作外，还分管着三个工作站的清票核算任务。工作、任务重，在部门主任的统一协调部署下，合理安排时间，规划路线，在不影响本职工作的同时，顺利完成了辖区的收视收缴工作。
通过总结，我们发现，在工作中要想做出成绩，发扬团队精神必不可少。因为司经营不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果大家心往一处想、劲往一处使，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每位员工具备较高的业务质、对工作的责任感、良好的品德修养这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。其次，要学会与领导、部门之间的沟通。司的机构就像一张网，每个部门看似独立，实际上他们之间存在着必然的联系。就拿财务部门来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听他们的意见和建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三，要有一颗勇攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，他不在局限于某个学科，在金融、税务、司法、企业管理等诸领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了高的要求——逆水行舟、不进则退。
在2xx年，我们将一如既往，认真学习专业知识，严格要求自己。用严谨的工作态度，用饱满的工作热情投入到新的一年工作中，为司的发展砖瓦！
222司财务部个人年度工作总结篇时间荏苒，2xx年很快就要从前了，回忆从前的一年，心田不禁感慨万千……时间如梭，转霎时又将跨过一个年度之坎，回想望，虽不声势浩大的战果，但也算经历了一段不平凡的考验跟磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年初总结，按说，我们每个追求进步的人，不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对本人的一种鞭策吧。
作为**集团子司的**司，财务部是司的关键部门之一，对内财务管理水平的请求应始终提升，对外要应答税务、审计及财政等机关的各项检查、把持税收政策及合应当用。在这一年里全体财务部员工不辞辛劳、集思广益把各项工作都扛下来了。
财务部的综合工作才干比较**年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在司领导及部门经理的正确引导下，我们的工作着重于司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展动工作，紧跟司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的任务。为了总结教训，施展成绩，克服不足，现将2xx年的工作做如下简要回想跟总结。
今年的工作可能分以下三个方面：
一、用成本方面的管理
.标准了库存料的核算管理，严厉操纵料库存的道储备，减少资金占用。树立了资料领用轨制，改变了原来不管是否须要、不论那个部分利用、也不论购进的数量少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的含糊成本。
2.在本来的基本上细划了成本用度的管理，增强了运输用的名目管理，分门别类的盘算每辆车实际消耗的用项目，切实反映每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。
二、会计基础工作
()认真履行《会计法》，进一步对财务职员强财务基础工作的领导，尺度记账凭证的编制，严格对原始凭证的平性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本用按部门、名目进行归集分类，月底将奇特用进行摊派结转体现局部效益。
(2)国家财政部门对司的财务等级评定仍是第一次。
咱们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对司财务基础管理工作给予了断定。给司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家司。
(3)按规定时光编制本司及团体司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团司的年中审计、年初预审及财政税务的检讨中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
()按司恳求对分司以及营业点的收入、成本进行监视、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并留心对他们的工作提出些指导性的见解，与各分司、营业点的核算部门建破了良好的配合关系。
(2)准确打算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，踊跃配合税务部门应用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与接洽，取得他们的支持与领导。
(3)在弛缓的工作之余，强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。
作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充足发挥他们的主观能动性及工作踊跃性。提高团队的整体质，建破起开拓翻新、求实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者，我充分意识到自己既是一个治理者，是一个实行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要现身说法，这样才华保障在人员偏紧的情况下，大家都可能主动承担工作。
新的一年象征着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们念再接再厉，上一层楼。2xx年年咱们将向财务精致化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对司的财务管理做精做细。要以“细”为出发点，做到细致入，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到司的各个经营范围，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”去世角，挖掘财务活动的潜在价值。
